INC 1975 SRL Variaş (CUI/CIF: 24703857) a intrat în insolvenţă pe data de 8 august 2024… a doua zi după depunerea cererii – Dosar nr.4181/30/2024.
Conform documentelor depuse la dosar, «debitoarea a susţinut că, în fapt, se află în stare de insolvenţă prezumată, deoarece nu dispune de suficiente fonduri băneşti şi pe cale de consecinţă nu are cum să plătească datoriile exigibile în sumă de peste 62.000.000 lei. Din balanţa anexată prezentei se poate observa că datoriile faţă de furnizori sunt de peste 60.000.000 lei şi faţa de finanţe de peste 1.850.000 lei».
Sentinţa publicată în BPI (şi ataşată) arată că cerere de insolvenţă a depus şi creditoarea CPC TRANS TIM SRL Sacoşu Turcesc (CUI/CIF: 35749507, administrator Delia Livia PETEAN), care a invocat «o creanţă totală de 17.383.450,1 lei, reprezentând atât contravaloarea mărfii livrate şi neachitată de debitoare în sumă de 5.561.494,5 lei, cât şi penalităţi de întârziere calculate conform contractelor încheiate între părţi în sumă de 11.821.955,67 lei».
Conform bilanţului public, CPC TRANS TIM SRL, firmă la care Delia Livia PETEAN este şi unic asociat, a încheiat anul 2023 cu creanţe de „numai” 6.939.454 lei, la o cifră de afaceri de 8.862.968 lei.
Putem admite faptul că penalităţile de 11,82 milioane lei au fost calculate anul acesta (2024) şi din acest motiv nu apar în bilanţ, dar demn de semnalat este faptul că această creditoare a propus pentru funcţia de administrator judiciar provizoriu… exact practicianul agreat de debitoare, INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL.
O altă „problemă” ar putea fi datoriile declarate de INC 1975 SRL, de (peste) 62 milioane lei, în timp ce restanţele la finalul anului 2023 erau, conform bilanţului public, de peste 82 milioane lei.
Mai exact INC 1975 a raportat pentru anul 2023 un număr mediu de 32 de angajaţi, profit net de 1.146.430 lei, la o cifră de afaceri de 190.877.605 lei, datorii de 82.904.526 lei şi active circulante de 64.590.598 lei, din care creanţe de 34.535.413 lei.
nfiinţată în noiembrie 2008, societatea timişeană este deţinută şi administrată (în acte) – din octombrie 2022, după retragerea asociatului Issam Nabil CHRAITEH (cetăţean canadian) – de Mihaela Ramona POPA.
În 2016, DNA a acuzat INC 1975 SRL de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor în formă continuată, iar pe Dumitru Cristian POPA – „regele grânelor din Banat”, considerat de procurori «administrator de drept şi de fapt», de „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală (2 fapte din care una în formă continuată) şi spălarea banilor în formă continuată” – detalii AICI.
Pe 21 martie 2024, Curtea de Apel Timişoara a respins apelul declarat de inculpata INC 1975 SRL împotriva sentinţei penale nr.89 din data de 16 noiembrie 2023 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin – AICI.
Pentru anul 2023, compania controlată în acte de Mihaela Ramona POPA a raportat 32 de angajaţi, profit net de 1.146.430 lei, la o cifră de afaceri de 190.877.605 lei, datorii de 82.904.526 lei şi active circulante de 64.590.598 lei, din care creanţe de 34.535.413 lei.
În cadrul procedurii generale de insolvenţă, data de 23 septembrie 2024 este termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă, iar următorul termen de judecată în Dosarul nr.4181/30/2024 este programat… pe 13 februarie 2025!
DOCUMENT ATAŞAT:
INC 1975 SRL – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală